有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/16 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,127,816,858
Ⅱ 負債総額1,067,373
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,126,749,485
Ⅳ 発行済口数1,289,185,300口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8740
(10,000口当たり)(8,740)

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