有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)

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【提出】
2024/12/16 9:27
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,154,047,300
Ⅱ 負債総額8,166,819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,145,880,481
Ⅳ 発行済口数1,345,800,959口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8514
(10,000口当たり)(8,514)

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