有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】
2025/12/15 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,046,184,845
Ⅱ 負債総額1,209,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,044,975,217
Ⅳ 発行済口数1,240,878,466口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8421
(10,000口当たり)(8,421)

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