有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/14 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,448,699,706
Ⅱ 負債総額2,190,057
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,446,509,649
Ⅳ 発行済口数1,731,607,854口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8354
(10,000口当たり)(8,354)

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