有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/14 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,171,286,564
Ⅱ 負債総額525,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,170,761,223
Ⅳ 発行済口数1,532,746,061口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7638
(10,000口当たり)(7,638)

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