有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】
2021/12/14 9:18
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,418,863,931
Ⅱ 負債総額1,131,536
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,417,732,395
Ⅳ 発行済口数1,702,293,674口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8328
(10,000口当たり)(8,328)

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