有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,191,274,717
Ⅱ 負債総額2,043,708
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,189,231,009
Ⅳ 発行済口数1,415,824,387口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8400
(10,000口当たり)(8,400)

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