有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】
2020/12/14 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,327,315,559
Ⅱ 負債総額2,196,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,325,119,457
Ⅳ 発行済口数1,757,757,306口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7539
(10,000口当たり)(7,539)

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