半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成31年7月12日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年 6月末日 | 4,677,860,790 | ― | 10,152 | ― | |
| 7月末日 | 7,800,919,511 | ― | 10,061 | ― | |
| 8月末日 | 10,638,288,711 | ― | 10,616 | ― | |
| 9月末日 | 11,464,058,780 | ― | 11,115 | ― | |
| 10月末日 | 10,390,049,354 | ― | 9,755 | ― | |
| 11月末日 | 10,903,241,962 | ― | 9,853 | ― | |
| 12月末日 | 10,142,885,110 | ― | 9,405 | ― | |
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