半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-平成31年7月12日)

【提出】
2019/02/26 9:09
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2018年 6月末日4,677,860,79010,152
7月末日7,800,919,51110,061
8月末日10,638,288,71110,616
9月末日11,464,058,78011,115
10月末日10,390,049,3549,755
11月末日10,903,241,9629,853
12月末日10,142,885,1109,405

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