- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 第3期 | (2021年 7月12日) | 4,777,616,869 | 4,777,616,869 | 13,234 | 13,234 |
| 2020年 7月末日 | 6,473,564,393 | ― | 7,311 | ― | |
| 8月末日 | 6,872,959,624 | ― | 8,003 | ― | |
| 9月末日 | 6,875,261,283 | ― | 8,429 | ― | |
| 10月末日 | 6,523,819,854 | ― | 8,430 | ― | |
| 11月末日 | 7,181,938,754 | ― | 9,406 | ― | |
| 12月末日 | 7,376,060,531 | ― | 10,113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,935,660,171 | ― | 9,328 | ― | |
| 2月末日 | 6,468,127,723 | ― | 10,914 | ― | |
| 3月末日 | 5,829,100,584 | ― | 11,471 | ― | |
| 4月末日 | 5,362,506,418 | ― | 11,645 | ― | |
| 5月末日 | 5,132,458,092 | ― | 12,688 | ― | |
| 6月末日 | 5,055,316,809 | ― | 13,755 | ― | |
| 7月末日 | 4,542,508,613 | ― | 12,856 | ― | |
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