有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 第3期 | (2021年 7月12日) | 4,777,616,869 | 4,777,616,869 | 13,234 | 13,234 |
| 第4期 | (2022年 7月12日) | 3,139,520,063 | 3,139,520,063 | 14,430 | 14,430 |
| 第5期 | (2023年 7月12日) | 3,518,129,417 | 3,518,129,417 | 15,331 | 15,331 |
| 第6期 | (2024年 7月12日) | 4,852,262,375 | 4,852,262,375 | 19,531 | 19,531 |
| 第7期 | (2025年 7月14日) | 3,453,738,501 | 3,453,738,501 | 18,310 | 18,310 |
| 2024年 7月末日 | 4,553,196,343 | - | 18,351 | - | |
| 8月末日 | 3,889,006,723 | - | 18,308 | - | |
| 9月末日 | 3,880,159,732 | - | 18,407 | - | |
| 10月末日 | 3,969,265,002 | - | 18,759 | - | |
| 11月末日 | 3,765,812,990 | - | 18,124 | - | |
| 12月末日 | 3,931,352,801 | - | 19,554 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,805,975,496 | - | 19,436 | - | |
| 2月末日 | 3,551,889,001 | - | 18,433 | - | |
| 3月末日 | 3,402,672,797 | - | 17,816 | - | |
| 4月末日 | 2,906,926,221 | - | 15,439 | - | |
| 5月末日 | 3,142,366,087 | - | 16,569 | - | |
| 6月末日 | 3,230,547,846 | - | 17,027 | - | |
| 7月末日 | 3,669,892,148 | - | 18,737 | - | |
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