半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 2019年 1月末日 | 10,184,685,201 | ― | 9,326 | ― | |
| 2月末日 | 11,321,347,443 | ― | 10,308 | ― | |
| 3月末日 | 11,317,621,270 | ― | 10,065 | ― | |
| 4月末日 | 11,660,940,252 | ― | 10,112 | ― | |
| 5月末日 | 11,289,666,356 | ― | 9,837 | ― | |
| 6月末日 | 10,700,786,496 | ― | 9,357 | ― | |
| 7月末日 | 11,214,337,412 | ― | 9,874 | ― | |
| 8月末日 | 10,468,431,377 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 10,760,706,115 | ― | 9,887 | ― | |
| 10月末日 | 10,322,577,203 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 9,546,836,998 | ― | 9,412 | ― | |
| 12月末日 | 9,336,043,677 | ― | 9,289 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,992,371,477 | ― | 9,046 | ― | |
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