半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 第3期 | (2021年 7月12日) | 4,777,616,869 | 4,777,616,869 | 13,234 | 13,234 |
| 第4期 | (2022年 7月12日) | 3,139,520,063 | 3,139,520,063 | 14,430 | 14,430 |
| 第5期 | (2023年 7月12日) | 3,518,129,417 | 3,518,129,417 | 15,331 | 15,331 |
| 2023年 1月末日 | 3,115,661,446 | - | 14,053 | - | |
| 2月末日 | 3,109,504,889 | - | 13,540 | - | |
| 3月末日 | 3,216,941,183 | - | 13,741 | - | |
| 4月末日 | 3,131,723,052 | - | 13,498 | - | |
| 5月末日 | 3,266,497,447 | - | 14,324 | - | |
| 6月末日 | 3,570,840,731 | - | 15,439 | - | |
| 7月末日 | 3,885,875,000 | - | 16,133 | - | |
| 8月末日 | 4,107,346,940 | - | 16,690 | - | |
| 9月末日 | 4,294,258,767 | - | 16,488 | - | |
| 10月末日 | 3,848,335,244 | - | 14,873 | - | |
| 11月末日 | 4,124,835,732 | - | 15,755 | - | |
| 12月末日 | 4,087,934,053 | - | 15,531 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,409,875,488 | - | 16,759 | - | |
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