SMAMベトナム株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月1日-令和1年7月12日)

【提出】: 2019/09/30 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 7月12日)	11,188,504,005	11,188,504,005	9,818	9,818
	2018年 7月末日	7,800,919,511	―	10,061	―
	8月末日	10,638,288,711	―	10,616	―
	9月末日	11,464,058,780	―	11,115	―
	10月末日	10,390,049,354	―	9,755	―
	11月末日	10,903,241,962	―	9,853	―
	12月末日	10,142,885,110	―	9,405	―
	2019年 1月末日	10,184,685,201	―	9,326	―
	2月末日	11,321,347,443	―	10,308	―
	3月末日	11,317,621,270	―	10,065	―
	4月末日	11,660,940,252	―	10,112	―
	5月末日	11,289,666,356	―	9,837	―
	6月末日	10,700,786,496	―	9,357	―
	7月末日	11,214,337,412	―	9,874	―

開示資料

決算

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