有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 第3期 | (2021年 7月12日) | 4,777,616,869 | 4,777,616,869 | 13,234 | 13,234 |
| 第4期 | (2022年 7月12日) | 3,139,520,063 | 3,139,520,063 | 14,430 | 14,430 |
| 2021年 7月末日 | 4,542,508,613 | - | 12,856 | - | |
| 8月末日 | 4,489,593,281 | - | 13,264 | - | |
| 9月末日 | 4,595,076,855 | - | 13,779 | - | |
| 10月末日 | 4,386,363,981 | - | 14,828 | - | |
| 11月末日 | 4,490,089,214 | - | 15,112 | - | |
| 12月末日 | 4,357,497,650 | - | 15,034 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,328,858,914 | - | 15,300 | - | |
| 2月末日 | 4,116,159,428 | - | 15,439 | - | |
| 3月末日 | 4,090,077,908 | - | 16,276 | - | |
| 4月末日 | 3,820,915,033 | - | 15,657 | - | |
| 5月末日 | 3,528,470,062 | - | 15,206 | - | |
| 6月末日 | 3,454,195,282 | - | 15,445 | - | |
| 7月末日 | 3,217,998,456 | - | 14,794 | - | |
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