有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 7月12日) | 11,188,504,005 | 11,188,504,005 | 9,818 | 9,818 |
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 2019年 7月末日 | 11,214,337,412 | ― | 9,874 | ― | |
| 8月末日 | 10,468,431,377 | ― | 9,458 | ― | |
| 9月末日 | 10,760,706,115 | ― | 9,887 | ― | |
| 10月末日 | 10,322,577,203 | ― | 9,830 | ― | |
| 11月末日 | 9,546,836,998 | ― | 9,412 | ― | |
| 12月末日 | 9,336,043,677 | ― | 9,289 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,992,371,477 | ― | 9,046 | ― | |
| 2月末日 | 8,214,049,825 | ― | 8,331 | ― | |
| 3月末日 | 5,718,745,213 | ― | 5,973 | ― | |
| 4月末日 | 6,687,292,937 | ― | 7,036 | ― | |
| 5月末日 | 7,380,970,897 | ― | 7,928 | ― | |
| 6月末日 | 7,056,999,053 | ― | 7,679 | ― | |
| 7月末日 | 6,473,564,393 | ― | 7,311 | ― | |
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