半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年 7月13日) | 7,299,053,799 | 7,299,053,799 | 8,043 | 8,043 |
| 2020年 1月末日 | 8,992,371,477 | ― | 9,046 | ― | |
| 2月末日 | 8,214,049,825 | ― | 8,331 | ― | |
| 3月末日 | 5,718,745,213 | ― | 5,973 | ― | |
| 4月末日 | 6,687,292,937 | ― | 7,036 | ― | |
| 5月末日 | 7,380,970,897 | ― | 7,928 | ― | |
| 6月末日 | 7,056,999,053 | ― | 7,679 | ― | |
| 7月末日 | 6,473,564,393 | ― | 7,311 | ― | |
| 8月末日 | 6,872,959,624 | ― | 8,003 | ― | |
| 9月末日 | 6,875,261,283 | ― | 8,429 | ― | |
| 10月末日 | 6,523,819,854 | ― | 8,430 | ― | |
| 11月末日 | 7,181,938,754 | ― | 9,406 | ― | |
| 12月末日 | 7,376,060,531 | ― | 10,113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,935,660,171 | ― | 9,328 | ― | |
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