有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成29年9月11日-平成30年8月31日)
| (2018年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,578,099千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,566,555千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,011,543千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 345,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,652円 |
| (2018年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,578,099千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,566,555千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,011,543千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 345,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,652円 |
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