有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
| (2021年2月28日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,380,136千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,735,560千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,644,575千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 462,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,853円 |
| (2021年2月28日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,380,136千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,735,560千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,644,575千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 462,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,853円 |
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