有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)
| (2025年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,435,558千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,058,178千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,377,379千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 910,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,226円 |
| (2025年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,435,558千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,058,178千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,377,379千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 910,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,226円 |
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