有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)
| (2026年2月28日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,291,193千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,852,436千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,438,757千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 910,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,293円 |
| (2026年2月28日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,291,193千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,852,436千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,438,757千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 910,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,293円 |
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