有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
| (2023年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,604,574千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,207,258千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,397,315千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 691,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,828円 |
| (2023年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,604,574千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,207,258千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,397,315千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 691,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,828円 |
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