有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/03/01-2024/08/31)
| (2024年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,256,760千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,510,643千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,746,116千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 780,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,850円 |
| (2024年8月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,256,760千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,510,643千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,746,116千円 |
| Ⅳ 発行済投資口数 | 780,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,850円 |
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