有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2017年9月11日 (設立時)	150,000	150,000	100,000
2018年8月31日 (第1期末日)	69,578,099 (69,544,240)	32,011,543 (31,977,684)	92,652 (92,554)
2019年2月28日 (第2期末日)	69,523,801 (68,349,792)	33,083,275 (31,909,266)	95,754 (92,356)
2019年8月31日 (第3期末日)	72,736,701 (71,115,269)	33,526,176 (31,904,744)	97,036 (92,343)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)本投資法人は、2018年4月21日を基準日及び効力発生日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、1口につき10口の割合をもって分割を行っています。なお、「1口当たり純資産額」については、第1期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期	第3期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月
	最高(円)	92,200	93,600	133,200
	最低(円)	89,700	83,300	89,200

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2019年3月	2019年4月	2019年5月	2019年6月	2019年7月	2019年8月
	最高(円)	92,900	94,200	96,900	102,800	127,700	133,200
	最低(円)	89,200	92,300	93,000	95,100	103,800	118,500