有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年8月31日 (第7期末日)	94,281,906 (92,822,256)	46,784,980 (45,325,330)	101,156 (98,000)
2022年2月28日 (第8期末日)	121,319,099 (119,525,099)	59,320,513 (57,526,513)	103,166 (100,046)
2022年8月31日 (第9期末日)	122,458,651 (120,729,051)	59,361,952 (57,632,352)	103,238 (100,230)
2023年2月28日 (第10期末日)	133,774,533 (132,043,927)	65,769,110 (64,038,504)	102,989 (100,279)
2023年8月31日 (第11期末日)	142,604,574 (140,795,350)	70,397,315 (68,588,091)	101,828 (99,211)
2024年2月29日 (第12期末日)	142,693,370 (140,846,123)	70,449,125 (68,601,878)	101,903 (99,231)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に2018年7月27日以降上場されており、2024年2月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	131,500	120,900	124,200	108,700	98,200	105,700
	最低(円)	104,600	108,000	107,100	90,400	85,600	94,400

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	99,700	99,000	101,500	100,800	105,700	104,700
	最低(円)	96,600	95,400	96,600	96,700	100,400	94,400