有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2020年2月29日 (第4期末日)	94,517,217 (92,809,204)	46,829,299 (45,121,287)	101,252 (97,559)
2020年8月31日 (第5期末日)	94,466,599 (93,065,686)	46,553,557 (45,152,644)	100,656 (97,627)
2021年2月28日 (第6期末日)	94,380,136 (92,946,386)	46,644,575 (45,210,825)	100,853 (97,753)
2021年8月31日 (第7期末日)	94,281,906 (92,822,256)	46,784,980 (45,325,330)	101,156 (98,000)
2022年2月28日 (第8期末日)	121,319,099 (119,525,099)	59,320,513 (57,526,513)	103,166 (100,046)
2022年8月31日 (第9期末日)	122,302,985 (120,573,385)	59,255,258 (57,525,658)	103,052 (100,044)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に2018年7月27日以降上場されており、2022年8月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
	決算年月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月	2022年8月
	最高(円)	133,100	113,200	115,500	131,500	120,900	124,200
	最低(円)	107,700	60,000	83,300	104,600	108,000	107,100

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2022年3月	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月
	最高(円)	123,600	124,200	121,900	120,100	116,300	115,700
	最低(円)	112,200	118,900	118,200	112,100	113,300	107,100