訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2017年9月11日 (設立時)	150,000	150,000	100,000
2018年8月31日 (第1期末日)	69,578,099 (69,544,240)	32,011,543 (31,977,684)	92,652 (92,554)
2019年2月28日 (第2期末日)	69,523,801 (68,349,792)	33,083,275 (31,909,266)	95,754 (92,356)
2019年8月31日 (第3期末日)	72,736,701 (71,115,269)	33,526,176 (31,904,744)	97,036 (92,343)
2020年2月29日 (第4期末日)	94,517,217 (92,809,204)	46,829,299 (45,121,287)	101,252 (97,559)
2020年8月31日 (第5期末日)	94,466,599 (93,065,686)	46,553,557 (45,152,644)	100,656 (97,627)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)本投資法人は、2018年4月21日を基準日及び効力発生日として、同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、1口につき10口の割合をもって分割を行っています。なお、「1口当たり純資産額」については、第1期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に2018年7月27日以降上場されており、2020年8月期の直近5計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高(円)	92,200	93,600	133,200	133,100	113,200
	最低(円)	89,700	83,300	89,200	107,700	60,000

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月
	最高(円)	113,200	86,600	91,000	97,300	88,700	88,400
	最低(円)	60,000	68,500	81,000	88,500	81,400	82,300