有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2023年8月31日 (第11期末日)	142,604,574 (140,795,350)	70,397,315 (68,588,091)	101,828 (99,211)
2024年2月29日 (第12期末日)	142,693,370 (140,846,123)	70,449,125 (68,601,878)	101,903 (99,231)
2024年8月31日 (第13期末日)	161,256,760 (159,148,546)	78,746,116 (76,637,902)	100,850 (98,150)
2025年2月28日 (第14期末日)	187,329,522 (184,779,226)	90,232,575 (87,682,279)	99,067 (96,267)
2025年8月31日 (第15期末日)	187,435,558 (184,903,478)	90,377,379 (87,845,299)	99,226 (96,446)
2026年2月28日 (第16期末日)	192,291,193 (189,740,897)	90,438,757 (87,888,461)	99,293 (96,493)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に2018年7月27日以降上場されており、2026年2月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月	2026年2月
	最高(円)	98,200	105,700	104,400	93,200	96,600	96,500
	最低(円)	85,600	94,400	92,000	83,100	81,200	89,300

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月
	最高(円)	95,200	96,500	95,300	94,000	96,500	95,000
	最低(円)	91,900	93,000	92,900	92,300	93,500	89,300