有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2019年2月28日 (第2期末日)	69,523,801 (68,349,792)	33,083,275 (31,909,266)	95,754 (92,356)
2019年8月31日 (第3期末日)	72,736,701 (71,115,269)	33,526,176 (31,904,744)	97,036 (92,343)
2020年2月29日 (第4期末日)	94,517,217 (92,809,204)	46,829,299 (45,121,287)	101,252 (97,559)
2020年8月31日 (第5期末日)	94,466,599 (93,065,686)	46,553,557 (45,152,644)	100,656 (97,627)
2021年2月28日 (第6期末日)	94,380,136 (92,946,386)	46,644,575 (45,210,825)	100,853 (97,753)
2021年8月31日 (第7期末日)	94,281,906 (92,822,256)	46,784,980 (45,325,330)	101,156 (98,000)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に2018年7月27日以降上場されており、2021年8月期の直近6計算期間の、同所における市場相場は以下のとおりです

計算期間別最高・最低投資口価格 (終値)	回次	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期
	決算年月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月
	最高(円)	93,600	133,200	133,100	113,200	115,500	131,500
	最低(円)	83,300	89,200	107,700	60,000	83,300	104,600

月別最高・最低投資口価格(終値)	月別	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月
	最高(円)	109,900	118,700	120,200	124,500	131,500	130,200
	最低(円)	104,600	109,500	114,100	118,900	126,200	112,700