有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,624,528,163	1.7529	1.7639	-	99.07%
	日本			11,612,135,417	11,685,005,226	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	86,149,216,129	1.7530	1.7639	-	99.21%
	日本			151,022,100,015	151,958,602,329	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MASTERCARD INC	株式	1,847,842	23,210.91	26,067.11	-	7.67%
	アメリカ	情報技術サービス		42,890,096,922	48,167,903,263	-
2	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	11,486,350	2,978.08	3,964.56	-	7.25%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		34,207,313,652	45,538,355,917	-
3	AMAZON.COM INC	株式	223,687	216,089.87	196,831.88	-	7.01%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		48,336,495,646	44,028,734,038	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	245,184	130,061.97	129,690.70	-	5.06%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		31,889,114,751	31,798,085,839	-
5	HDFC BANK LTD	株式	8,199,771	3,259.70	3,707.50	-	4.84%
	インド	銀行		26,728,850,554	30,400,716,580	-
6	VISA INC	株式	1,760,035	15,744.96	17,166.82	-	4.81%
	アメリカ	情報技術サービス		27,711,684,262	30,214,209,846	-
7	DSV A/S	株式	3,173,598	9,818.88	9,003.86	-	4.55%
	デンマーク	陸運・鉄道		31,161,194,210	28,574,644,782	-
8	ADOBE INC	株式	882,192	28,068.98	29,249.19	-	4.11%
	アメリカ	ソフトウェア		24,762,237,864	25,803,405,570	-
9	SERVICENOW INC	株式	928,528	20,533.63	27,007.19	-	3.99%
	アメリカ	ソフトウェア		19,066,059,180	25,076,938,337	-
10	FACEBOOK INC	株式	1,358,620	18,209.51	18,374.39	-	3.97%
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		24,739,807,957	24,963,819,855	-
11	MONCLER SPA	株式	5,593,431	4,455.06	4,440.56	-	3.95%
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		24,919,121,191	24,837,988,335	-
12	EPAM SYSTEMS INC	株式	1,319,787	14,971.08	18,646.31	-	3.92%
	アメリカ	情報技術サービス		19,758,644,630	24,609,170,733	-
13	BOOKING HOLDINGS INC	株式	115,376	209,021.85	191,889.50	-	3.52%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		24,116,105,772	22,139,443,078	-
14	HERMES INTL	株式	299,564	65,469.61	73,465.48	-	3.50%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		19,612,340,290	22,007,615,447	-
15	キーエンス	株式	232,800	61,280.13	68,970.00	-	2.56%
	日本	電気機器		14,266,016,298	16,056,216,000	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	925,173	14,921.73	17,223.42	-	2.54%
	アメリカ	ソフトウェア		13,805,185,708	15,934,650,738	-
17	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	7,852,726	1,135.53	1,359.26	-	1.70%
	中国	食品		8,917,082,513	10,673,967,802	-
18	FEVERTREE DRINKS PLC	株式	2,353,916	5,132.45	4,346.50	-	1.63%
	イギリス	飲料		12,081,372,635	10,231,296,835	-
19	VULCAN MATERIALS CO	株式	787,420	12,068.91	12,865.96	-	1.61%
	アメリカ	建設資材		9,503,308,012	10,130,914,853	-
20	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	434,100	21,506.55	21,966.03	-	1.52%
	アメリカ	建設資材		9,335,994,501	9,535,454,013	-
21	STARBUCKS CORP	株式	1,158,832	6,061.29	8,208.82	-	1.51%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		7,024,018,040	9,512,643,761	-
22	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	株式	931,790	9,376.02	9,264.22	-	1.37%
	イギリス	家庭用品		8,736,484,474	8,632,309,417	-
23	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	1,730,516	3,731.45	4,824.73	-	1.33%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		6,457,339,179	8,349,281,632	-
24	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	株式	3,764,683	1,872.32	1,954.98	-	1.17%
	中国	飲料		7,048,691,336	7,359,913,853	-
25	カルビー	株式	2,314,600	3,528.15	2,982.00	-	1.10%
	日本	食料品		8,166,267,018	6,902,137,200	-
26	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	400,830	15,550.81	15,276.66	-	0.97%
	ルクセンブルグ	娯楽		6,233,232,392	6,123,345,070	-
27	GLOBANT SA	株式	768,091	6,701.47	7,899.15	-	0.97%
	ルクセンブルグ	ソフトウェア		5,147,340,222	6,067,272,397	-
28	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	株式	694	8,774,589.19	8,675,478.00	-	0.96%
	スイス	食品		6,089,564,898	6,020,781,732	-
29	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	12,878,000	458.57	440.46	-	0.90%
	香港	飲料		5,905,505,575	5,672,256,758	-
30	日本M&Aセンター	株式	1,866,600	2,768.07	3,030.00	-	0.90%
	日本	サービス業		5,166,891,143	5,655,798,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
株式	95.05%
合計	95.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	2.56%
食料品		1.10%
サービス業		0.90%
情報技術サービス	外国	16.39%
インターネット販売・通信販売		13.48%
ソフトウェア		11.60%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.79%
繊維・アパレル・贅沢品		7.46%
各種消費者サービス		7.25%
銀行		4.84%
陸運・鉄道		4.55%
飲料		3.70%
建設資材		3.13%
食品		2.66%
ホテル・レストラン・レジャー		2.30%
家庭用品		1.37%
娯楽		0.97%
合計		95.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。