有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	3,198,151,625	2.6069	2.4218	-	98.83
	日本			8,337,261,472	7,745,283,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	51,020,698,896	2.6069	2.4218	-	98.55
	日本			133,005,859,952	123,561,928,586	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	14,622,397	4,206.73	3,825.88	-	8.17
	アメリカ	陸運・鉄道		61,512,483,443	55,943,539,158	-
2	HDFC BANK LTD	株式	19,338,732	2,676.13	2,474.40	-	6.99
	インド	銀行		51,753,144,585	47,851,884,162	-
3	SERVICENOW INC	株式	855,811	62,921.39	55,824.25	-	6.98
	アメリカ	ソフトウェア		53,848,820,350	47,775,011,495	-
4	DSV A/S	株式	2,112,402	20,077.85	16,778.12	-	5.17
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		42,412,511,619	35,442,142,693	-
5	AMAZON.COM INC	株式	2,021,144	18,464.72	16,624.18	-	4.91
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		37,319,864,305	33,599,877,831	-
6	COUPANG INC	株式	14,206,562	2,393.70	2,360.40	-	4.90
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		34,006,379,580	33,533,211,564	-
7	MERCADOLIBRE INC	株式	277,346	123,944.32	120,145.96	-	4.87
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		34,375,463,343	33,322,001,644	-
8	THE WALT DISNEY CO	株式	2,142,358	16,102.87	14,111.73	-	4.41
	アメリカ	娯楽		34,498,116,652	30,232,387,299	-
9	META PLATFORMS INC	株式	1,309,020	23,215.93	19,753.53	-	3.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		30,390,128,731	25,857,768,589	-
10	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,132,309	3,162.65	2,999.01	-	3.56
	インド	銀行		25,719,650,311	24,388,917,488	-
11	MONCLER SPA	株式	3,987,702	6,205.15	6,004.48	-	3.50
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		24,744,297,040	23,944,080,095	-
12	MEITUAN	株式	7,447,700	3,202.92	3,140.19	-	3.41
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		23,854,387,284	23,387,193,063	-
13	ADOBE INC	株式	550,438	53,310.35	40,293.38	-	3.24
	アメリカ	ソフトウェア		29,344,044,304	22,179,008,876	-
14	VISA INC	株式	770,036	28,637.62	26,074.48	-	2.93
	アメリカ	情報技術サービス		22,052,002,666	20,078,294,903	-
15	SALESFORCE INC	株式	941,393	22,255.84	21,259.55	-	2.92
	アメリカ	ソフトウェア		20,951,500,363	20,013,597,295	-
16	SHOPIFY INC	株式	4,786,779	4,360.22	3,876.56	-	2.71
	カナダ	情報技術サービス		20,871,453,091	18,556,253,711	-
17	HERMES INTL	株式	102,678	178,611.59	171,851.39	-	2.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		18,339,481,864	17,645,358,049	-
18	BLOCK INC	株式	2,025,940	9,605.24	8,094.87	-	2.39
	アメリカ	情報技術サービス		19,459,654,714	16,399,739,161	-
19	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	1,292,717	15,121.06	12,575.30	-	2.37
	ルクセンブルグ	娯楽		19,547,251,578	16,256,304,607	-
20	MASTERCARD INC	株式	384,302	46,709.91	41,527.16	-	2.33
	アメリカ	情報技術サービス		17,950,713,216	15,958,972,064	-
21	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	3,213,949	3,662.24	3,935.93	-	1.85
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		11,770,268,334	12,649,896,928	-
22	DOORDASH INC	株式	1,702,213	8,432.28	7,217.33	-	1.79
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		14,353,547,359	12,285,433,632	-
23	キーエンス	株式	235,500	51,710.00	47,900.00	-	1.65
	日本	電気機器		12,177,705,000	11,280,450,000	-
24	GRAB HOLDINGS LTD	株式	28,458,156	428.63	370.71	-	1.54
	ケイマン諸島	陸運・鉄道		12,198,235,688	10,549,825,460	-
25	GLOBANT SA	株式	343,411	29,568.75	27,099.74	-	1.36
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		10,154,235,345	9,306,349,980	-
26	ADIDAS AG	株式	456,341	20,664.86	17,650.52	-	1.18
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		9,430,224,702	8,054,658,867	-
27	NAVER CORP	株式	351,486	23,883.19	19,885.79	-	1.02
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,394,610,435	6,989,580,298	-
28	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	株式	2,146,656	3,300.21	2,790.48	-	0.87
	アメリカ	娯楽		7,084,436,849	5,990,219,310	-
29	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	7,604,277	715.36	642.95	-	0.71
	ケイマン諸島	銀行		5,439,806,240	4,889,218,564	-
30	SNOWFLAKE INC	株式	174,568	24,833.46	24,666.93	-	0.63
	アメリカ	情報技術サービス		4,335,128,649	4,306,057,578	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.65
インターネット販売・通信販売	外国	20.33
ソフトウェア		13.59
情報技術サービス		13.22
銀行		11.69
陸運・鉄道		9.71
娯楽		7.66
繊維・アパレル・贅沢品		7.25
航空貨物・物流サービス		5.17
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.80
ホテル・レストラン・レジャー		1.85
不動産管理・開発		0.37
合計		97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。