有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/09-2026/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,488,061,498	5.7921	5.2592	-	99.00
	日本			8,619,001,003	7,826,013,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	31,806,200,642	5.7921	5.2592	-	99.29
	日本			184,224,695,788	167,275,170,416	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	9,350,000	6,215.72	8,887.00	-	8.09
	台湾	半導体・半導体製造装置		58,117,049,953	83,093,506,100	-
2	META PLATFORMS INC	株式	770,613	120,301.70	85,756.43	-	6.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		92,706,058,565	66,085,023,182	-
3	ASML HOLDING NV	株式	282,590	152,465.39	203,951.91	-	5.61
	オランダ	半導体・半導体製造装置		43,085,195,801	57,634,773,072	-
4	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	5,153,128	14,547.48	11,177.21	-	5.61
	アメリカ	陸上運輸		74,965,032,701	57,597,597,935	-
5	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	757,209	102,335.62	75,943.00	-	5.60
	ルクセンブルグ	娯楽		77,489,457,651	57,504,723,087	-
6	MERCADOLIBRE INC	株式	164,247	386,508.30	258,877.69	-	4.14
	アメリカ	大規模小売り		63,482,828,947	42,519,884,934	-
7	DOORDASH INC	株式	1,616,211	39,466.37	23,663.83	-	3.72
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		63,785,994,253	38,245,756,570	-
8	SK HYNIX INC	株式	383,610	77,638.37	91,416.19	-	3.41
	韓国	半導体・半導体製造装置		29,782,856,810	35,068,166,563	-
9	DSV A/S	株式	940,954	33,190.34	37,153.55	-	3.40
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		31,230,592,593	34,959,790,896	-
10	ICICI BANK LTD ADR	株式	7,734,038	5,063.39	4,028.97	-	3.03
	インド	銀行		39,160,524,915	31,160,253,485	-
11	MONCLER SPA	株式	3,146,255	8,629.44	9,328.23	-	2.86
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		27,150,420,320	29,348,998,458	-
12	AMAZON.COM INC	株式	872,560	37,144.92	32,127.88	-	2.73
	アメリカ	大規模小売り		32,411,171,744	28,033,508,208	-
13	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	1,485,785	19,711.14	18,461.25	-	2.67
	韓国	コンピュータ・周辺機器		29,286,526,349	27,429,455,017	-
14	COUPANG INC	株式	9,114,809	4,622.13	2,919.40	-	2.59
	アメリカ	大規模小売り		42,129,839,415	26,609,853,604	-
15	HERMES INTL	株式	89,190	377,079.89	297,491.01	-	2.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		33,631,755,928	26,533,224,073	-
16	VISA INC	株式	543,260	54,874.01	47,890.45	-	2.53
	アメリカ	金融サービス		29,810,856,628	26,016,968,691	-
17	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	607,465	40,038.40	41,734.94	-	2.47
	フランス	電気設備		24,321,928,478	25,352,518,668	-
18	MASTERCARD INC	株式	318,158	93,405.09	78,980.71	-	2.45
	アメリカ	金融サービス		29,717,577,769	25,128,347,913	-
19	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	789,456	31,016.71	31,242.15	-	2.40
	アメリカ	娯楽		24,486,335,704	24,664,303,401	-
20	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	11,151,033	2,356.63	2,159.97	-	2.34
	ケイマン諸島	銀行		26,278,872,280	24,085,994,878	-
21	HDFC BANK LTD	株式	17,288,605	1,647.41	1,250.95	-	2.11
	インド	銀行		28,481,489,917	21,627,189,069	-
22	BLOCK INC	株式	2,286,775	11,981.40	9,117.95	-	2.03
	アメリカ	金融サービス		27,398,782,449	20,850,714,746	-
23	AIRBNB INC	株式	1,045,206	19,794.74	19,681.22	-	2.00
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		20,689,583,943	20,570,937,592	-
24	MEITUAN	株式	11,178,500	2,108.25	1,717.68	-	1.87
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		23,567,176,407	19,201,085,880	-
25	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	2,176,295	11,637.66	7,861.29	-	1.67
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		25,326,992,586	17,108,507,012	-
26	BAIDU INC -SPON ADR	株式	992,494	24,017.65	17,043.20	-	1.65
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,837,376,283	16,915,281,680	-
27	キーエンス	株式	302,300	56,400.52	54,860.00	-	1.61
	日本	電気機器		17,049,878,733	16,584,178,000	-
28	THE WALT DISNEY CO	株式	994,007	18,851.45	15,079.88	-	1.46
	アメリカ	娯楽		18,738,474,055	14,989,507,869	-
29	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	株式	1,130,464	16,376.04	13,233.26	-	1.46
	アメリカ	娯楽		18,512,526,718	14,959,732,624	-
30	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	240,479	69,267.55	60,763.99	-	1.42
	アメリカ	ソフトウェア		16,657,391,777	14,612,464,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.61
半導体・半導体製造装置	外国	17.11
娯楽		10.91
大規模小売り		9.46
ホテル・レストラン・レジャー		9.26
繊維・アパレル・贅沢品		8.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.08
銀行		7.82
金融サービス		7.01
陸上運輸		6.12
航空貨物・物流サービス		3.40
ソフトウェア		2.78
コンピュータ・周辺機器		2.67
電気設備		2.47
情報技術サービス		1.37
合計		98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。