有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	4,832,937,503	3.4237	3.3137	-	99.76
	日本			16,546,528,130	16,014,905,003	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	64,746,486,389	3.4236	3.3137	-	99.43
	日本			221,672,545,450	214,550,431,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	1,873,558	38,078.54	39,529.02	-	6.95
	アメリカ	情報技術サービス		71,342,356,243	74,059,920,646	-
2	AMAZON.COM INC	株式	197,746	389,263.35	369,461.35	-	6.85
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		76,975,271,595	73,059,504,196	-
3	SERVICENOW INC	株式	884,003	75,952.26	69,168.79	-	5.74
	アメリカ	ソフトウェア		67,142,034,183	61,145,425,291	-
4	DSV A/S	株式	2,268,007	28,739.15	26,687.60	-	5.68
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		65,180,616,054	60,527,686,293	-
5	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	11,246,488	4,512.61	4,982.67	-	5.26
	アメリカ	陸運・鉄道		50,751,063,698	56,037,632,833	-
6	HDFC BANK LTD	株式	21,856,078	2,379.83	2,406.71	-	4.93
	インド	銀行		52,013,870,315	52,601,317,979	-
7	VISA INC	株式	1,905,287	25,194.31	25,370.02	-	4.53
	アメリカ	情報技術サービス		48,002,393,603	48,337,179,965	-
8	SHOPIFY INC	株式	312,713	173,951.65	150,705.87	-	4.42
	カナダ	情報技術サービス		54,396,945,453	47,127,686,601	-
9	THE WALT DISNEY CO	株式	2,237,623	20,271.18	19,326.34	-	4.06
	アメリカ	娯楽		45,359,271,348	43,245,075,420	-
10	EPAM SYSTEMS INC	株式	655,611	72,008.20	63,822.37	-	3.93
	アメリカ	情報技術サービス		47,209,373,779	41,842,654,374	-
11	FACEBOOK INC	株式	1,048,541	42,111.01	38,009.15	-	3.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		44,155,130,182	39,854,153,408	-
12	ADOBE INC	株式	604,066	74,604.75	64,656.18	-	3.66
	アメリカ	ソフトウェア		45,066,194,604	39,056,602,444	-
13	HERMES INTL	株式	215,514	162,974.29	157,000.73	-	3.17
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		35,123,243,290	33,835,857,480	-
14	MEITUAN	株式	9,285,000	3,520.22	3,595.00	-	3.13
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		32,685,279,840	33,379,575,000	-
15	SQUARE INC	株式	1,220,168	30,189.30	26,417.59	-	3.02
	アメリカ	情報技術サービス		36,836,018,778	32,233,906,252	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	1,037,591	29,891.59	30,274.35	-	2.95
	アメリカ	ソフトウェア		31,015,248,495	31,412,403,466	-
17	MONCLER SPA	株式	3,987,418	7,015.03	6,874.78	-	2.57
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		27,971,885,601	27,412,655,012	-
18	COUPANG INC	株式	8,223,219	3,349.38	3,159.50	-	2.44
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		27,542,711,422	25,981,273,587	-
19	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	988,641	27,872.55	24,658.21	-	2.29
	ルクセンブルグ	娯楽		27,555,952,427	24,378,121,742	-
20	キーエンス	株式	321,700	69,260.00	67,000.00	-	2.02
	日本	電気機器		22,280,942,000	21,553,900,000	-
21	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,673,089	2,214.89	2,149.98	-	1.75
	インド	銀行		19,209,997,072	18,646,995,642	-
22	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	158,218	119,952.49	111,063.81	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,978,644,391	17,572,294,207	-
23	ALPHABET INC-CL C	株式	53,359	324,064.35	301,111.80	-	1.51
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,291,750,185	16,067,024,877	-
24	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	4,481,612	3,516.52	3,320.66	-	1.40
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		15,759,706,912	14,881,938,386	-
25	DOORDASH INC	株式	640,018	21,652.04	23,036.49	-	1.38
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,857,697,384	14,743,770,560	-
26	NAVER CORP	株式	375,123	42,851.74	36,648.89	-	1.29
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,074,677,015	13,747,845,314	-
27	FARFETCH LTD	株式	2,712,577	4,860.68	4,129.84	-	1.05
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		13,184,983,962	11,202,530,698	-
28	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	297,599	33,384.61	28,809.32	-	0.80
	アメリカ	ソフトウェア		9,935,228,575	8,573,626,965	-
29	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	4,484,494	1,557.71	1,898.07	-	0.80
	中国	食品		6,985,566,329	8,511,889,692	-
30	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,120,100	7,017.44	6,686.70	-	0.70
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,860,234,544	7,489,772,670	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.02
情報技術サービス	外国	24.21
インターネット販売・通信販売		14.86
ソフトウェア		13.15
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.77
娯楽		6.85
銀行		6.68
繊維・アパレル・贅沢品		5.75
航空貨物・物流サービス		5.68
陸運・鉄道		5.26
ヘルスケア機器・用品		1.65
ホテル・レストラン・レジャー		1.40
食品		0.80
建設資材		0.51
飲料		0.50
合計		97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。