有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/07-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,755,856,222	5.7601	5.9830	-	99.87
	日本			10,113,907,497	10,505,287,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	33,484,806,494	5.7601	5.9830	-	98.95
	日本			192,875,835,616	200,339,597,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC	株式	829,216	112,024.75	110,677.39	-	7.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		92,892,720,071	91,775,464,284	-
2	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	5,582,595	13,546.59	14,823.98	-	6.76
	アメリカ	陸上運輸		75,625,132,300	82,756,285,560	-
3	DOORDASH INC	株式	1,912,803	36,751.02	40,569.79	-	6.34
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		70,297,476,611	77,602,035,149	-
4	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	638,638	105,286.44	108,454.61	-	5.66
	ルクセンブルグ	娯楽		67,239,926,066	69,263,237,520	-
5	MERCADOLIBRE INC	株式	183,895	359,915.91	372,395.03	-	5.60
	アメリカ	大規模小売り		66,186,736,490	68,481,584,556	-
6	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	1,391,098	38,086.80	40,869.59	-	4.65
	フランス	電気設備		52,982,472,697	56,853,615,343	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	8,066,000	5,767.95	6,354.53	-	4.19
	台湾	半導体・半導体製造装置		46,524,349,228	51,255,638,980	-
8	SERVICENOW INC	株式	363,048	136,046.54	140,073.74	-	4.16
	アメリカ	ソフトウェア		49,391,425,706	50,853,494,063	-
9	DSV A/S	株式	1,617,240	31,621.45	29,879.63	-	3.95
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		51,139,473,798	48,322,548,993	-
10	COUPANG INC	株式	9,655,315	4,304.12	4,887.73	-	3.86
	アメリカ	大規模小売り		41,557,642,122	47,192,576,647	-
11	AMAZON.COM INC	株式	1,288,853	34,589.29	33,076.66	-	3.48
	アメリカ	大規模小売り		44,580,510,699	42,630,964,843	-
12	VISA INC	株式	734,773	51,098.59	50,643.02	-	3.04
	アメリカ	金融サービス		37,545,866,915	37,211,124,322	-
13	SHOPIFY INC	株式	1,669,323	21,858.56	22,183.11	-	3.03
	カナダ	情報技術サービス		36,488,999,625	37,030,792,427	-
14	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,049,774	4,715.02	4,512.55	-	2.97
	インド	銀行		37,954,922,683	36,325,030,203	-
15	HERMES INTL	株式	85,434	355,744.32	369,701.92	-	2.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		30,392,661,089	31,585,114,687	-
16	MASTERCARD INC	株式	371,346	86,978.67	84,584.68	-	2.57
	アメリカ	金融サービス		32,299,182,526	31,410,183,767	-
17	MONCLER SPA	株式	3,449,728	8,208.81	8,800.26	-	2.48
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		28,318,173,777	30,358,526,787	-
18	HDFC BANK LTD	株式	18,313,816	1,628.14	1,606.00	-	2.40
	インド	銀行		29,817,566,265	29,412,116,692	-
19	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	2,576,510	10,836.97	11,335.72	-	2.39
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		27,921,574,972	29,206,604,182	-
20	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	12,229,717	2,194.49	2,374.63	-	2.37
	ケイマン諸島	銀行		26,838,006,334	29,041,126,258	-
21	BLOCK INC	株式	2,422,381	11,157.06	11,224.06	-	2.22
	アメリカ	金融サービス		27,026,667,601	27,188,957,438	-
22	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	836,270	28,882.71	30,569.53	-	2.09
	アメリカ	娯楽		24,153,752,254	25,564,381,187	-
23	AIRBNB INC	株式	1,364,016	18,432.83	18,300.32	-	2.04
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		25,142,678,864	24,961,942,379	-
24	ASML HOLDING NV	株式	154,824	115,185.09	144,024.98	-	1.82
	オランダ	半導体・半導体製造装置		17,833,416,993	22,298,524,277	-
25	MEITUAN	株式	10,499,900	1,970.39	1,966.56	-	1.69
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		20,688,897,961	20,648,725,343	-
26	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	259,276	62,176.75	72,720.43	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア		16,120,940,173	18,854,663,764	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	1,052,951	17,554.44	17,088.44	-	1.47
	アメリカ	娯楽		18,483,965,994	17,993,296,725	-
28	キーエンス	株式	271,000	55,890.00	55,180.00	-	1.22
	日本	電気機器		15,146,190,000	14,953,780,000	-
29	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	株式	815,251	14,999.65	15,525.20	-	1.03
	アメリカ	娯楽		12,228,487,814	12,656,940,042	-
30	ON HOLDING AG	株式	1,907,601	6,742.66	6,489.67	-	1.01
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		12,862,315,621	12,379,718,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.22
大規模小売り	外国	12.94
ホテル・レストラン・レジャー		12.46
娯楽		10.26
銀行		8.03
金融サービス		7.83
陸上運輸		7.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.50
繊維・アパレル・贅沢品		6.07
半導体・半導体製造装置		6.01
ソフトウェア		5.70
電気設備		4.65
航空貨物・物流サービス		3.95
情報技術サービス		3.03
合計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。