有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,780,316,869	1.9518	1.7941	-	98.44
	日本			11,282,377,597	10,370,466,494	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	77,640,758,726	1.9564	1.7941	-	99.20
	日本			151,896,380,372	139,295,285,230	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	1,580,979	31,883.20	27,561.19	-	7.33
	アメリカ	情報技術サービス		50,406,680,299	43,573,674,462	-
2	AMAZON.COM INC	株式	191,383	200,935.92	213,736.67	-	6.88
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		38,455,719,628	40,905,566,741	-
3	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	6,253,198	3,959.88	5,659.15	-	5.95
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		24,761,956,106	35,387,847,993	-
4	SERVICENOW INC	株式	944,244	28,952.26	31,167.82	-	4.95
	アメリカ	ソフトウェア		27,338,002,454	29,430,030,521	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	220,816	132,565.50	124,808.42	-	4.64
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		29,272,583,647	27,559,696,203	-
6	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	8,645,713	3,298.00	3,028.73	-	4.41
	アメリカ	陸運・鉄道		28,513,608,983	26,185,607,281	-
7	ADOBE INC	株式	679,307	31,557.93	34,650.38	-	3.96
	アメリカ	ソフトウェア		21,437,525,572	23,538,248,200	-
8	VISA INC	株式	1,289,872	20,151.73	18,018.98	-	3.91
	アメリカ	情報技術サービス		25,993,163,205	23,242,181,769	-
9	DSV PANALPINA A S	株式	2,378,658	11,098.13	9,756.49	-	3.90
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		26,398,660,466	23,207,362,505	-
10	FACEBOOK INC	株式	1,153,251	20,345.92	18,060.33	-	3.50
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,463,954,943	20,828,103,435	-
11	HERMES INTL	株式	256,300	77,322.73	76,488.09	-	3.30
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		19,817,815,751	19,603,897,467	-
12	HDFC BANK LTD	株式	14,769,633	1,635.43	1,214.20	-	3.02
	インド	銀行		24,154,813,489	17,933,421,315	-
13	MONCLER SPA	株式	4,398,476	4,287.06	4,064.69	-	3.01
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		18,856,543,715	17,878,485,397	-
14	SALESFORCE.COM INC	株式	1,095,535	17,021.61	16,308.17	-	3.01
	アメリカ	ソフトウェア		18,647,771,708	17,866,177,046	-
15	EPAM SYSTEMS INC	株式	868,588	21,202.26	20,483.98	-	2.99
	アメリカ	情報技術サービス		18,416,029,130	17,792,141,478	-
16	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	819,102	22,552.73	20,815.91	-	2.87
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		18,472,993,125	17,050,356,871	-
17	MEITUAN DIANPING	株式	11,408,700	1,078.55	1,235.52	-	2.37
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		12,304,923,241	14,095,677,024	-
18	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	858,156	13,166.07	16,420.27	-	2.37
	アメリカ	ソフトウェア		11,298,545,580	14,091,153,565	-
19	キーエンス	株式	389,900	32,268.69	34,830.00	-	2.28
	日本	電気機器		12,581,562,391	13,580,217,000	-
20	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	895,606	15,357.84	13,215.22	-	1.99
	ルクセンブルグ	娯楽		13,754,575,934	11,835,636,503	-
21	THE WALT DISNEY CO	株式	1,047,347	10,349.58	10,861.23	-	1.91
	アメリカ	娯楽		10,839,604,769	11,375,480,846	-
22	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	4,006,706	3,805.00	2,449.76	-	1.65
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		15,245,540,425	9,815,481,312	-
23	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	166,409	55,545.71	54,874.26	-	1.54
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		9,243,306,444	9,131,571,165	-
24	WORKDAY INC	株式	527,291	18,501.79	14,942.35	-	1.33
	アメリカ	ソフトウェア		9,755,827,733	7,878,971,419	-
25	VEEVA SYSTEMS INC	株式	445,409	15,392.37	17,188.61	-	1.29
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		6,855,903,081	7,655,961,680	-
26	SHOPIFY INC	株式	148,437	39,131.45	46,838.25	-	1.17
	カナダ	情報技術サービス		5,808,556,372	6,952,530,116	-
27	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	3,367,426	1,721.61	1,738.71	-	0.99
	中国	食品		5,797,399,263	5,854,981,301	-
28	NAVER CORP	株式	304,975	13,213.75	14,495.00	-	0.74
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,029,865,591	4,420,612,625	-
29	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	192,716	27,830.00	19,537.16	-	0.63
	アメリカ	建設資材		5,363,287,744	3,765,123,634	-
30	ZILLOW GROUP INC	株式	923,549	3,479.29	3,777.48	-	0.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,213,299,510	3,488,696,465	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.20
合計	91.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.28
食料品		0.48
サービス業		0.08
ソフトウェア	外国	15.99
情報技術サービス		15.40
インターネット販売・通信販売		14.33
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.47
繊維・アパレル・贅沢品		6.31
各種消費者サービス		5.95
陸運・鉄道		4.41
娯楽		3.90
航空貨物・物流サービス		3.90
銀行		3.02
ヘルスケア機器・用品		1.54
ヘルスケア・テクノロジー		1.29
食品		0.99
建設資材		0.93
飲料		0.93
合計		91.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。