有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,678,647,829	2.7098	2.7282	-	99.56
	日本			15,388,003,609	15,492,487,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	72,910,405,126	2.7098	2.7282	-	99.53
	日本			197,572,615,811	198,914,167,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	191,383	348,570.79	332,728.30	-	7.04
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		66,710,524,650	63,678,541,004	-
2	MASTERCARD INC	株式	1,488,325	35,444.05	35,573.13	-	5.85
	アメリカ	情報技術サービス		52,752,277,622	52,944,384,660	-
3	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	1,066,678	39,134.36	49,249.89	-	5.81
	アメリカ	ソフトウェア		41,743,762,989	52,533,784,832	-
4	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	6,217,472	7,948.75	7,906.43	-	5.43
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		49,421,155,429	49,158,032,014	-
5	SERVICENOW INC	株式	941,638	47,647.02	51,628.28	-	5.37
	アメリカ	ソフトウェア		44,866,254,035	48,615,154,089	-
6	DSV PANALPINA A S	株式	2,297,142	15,849.33	17,547.35	-	4.46
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		36,408,175,397	40,308,777,645	-
7	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	9,020,830	3,525.75	3,748.49	-	3.74
	アメリカ	陸運・鉄道		31,805,229,794	33,814,527,130	-
8	HDFC BANK LTD	株式	21,624,997	1,622.98	1,540.69	-	3.68
	インド	銀行		35,097,045,756	33,317,578,815	-
9	ADOBE INC	株式	632,755	52,047.25	51,771.11	-	3.62
	アメリカ	ソフトウェア		32,933,158,939	32,758,431,239	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	208,872	168,332.03	155,455.11	-	3.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		35,159,848,187	32,470,220,571	-
11	FACEBOOK INC	株式	1,113,454	29,912.83	27,697.38	-	3.41
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		33,306,564,668	30,839,760,777	-
12	MEITUAN DIANPING	株式	9,468,100	3,573.57	3,202.29	-	3.35
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		33,834,918,117	30,319,601,949	-
13	SALESFORCE.COM INC	株式	1,049,367	26,947.25	26,180.20	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		28,277,565,384	27,472,648,427	-
14	EPAM SYSTEMS INC	株式	757,688	33,464.53	34,444.24	-	2.88
	アメリカ	情報技術サービス		25,355,680,383	26,097,993,378	-
15	VISA INC	株式	1,235,820	21,653.02	21,100.75	-	2.88
	アメリカ	情報技術サービス		26,759,245,062	26,076,731,336	-
16	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	794,744	29,771.06	29,299.19	-	2.57
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		23,660,372,898	23,285,358,636	-
17	HERMES INTL	株式	241,508	91,662.29	91,637.45	-	2.45
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		22,137,177,299	22,131,179,689	-
18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	858,913	26,260.61	25,651.20	-	2.44
	ルクセンブルグ	娯楽		22,555,586,188	22,032,157,734	-
19	SQUARE INC	株式	1,231,947	15,488.06	17,436.89	-	2.37
	アメリカ	情報技術サービス		19,080,471,516	21,481,334,180	-
20	SHOPIFY INC	株式	171,646	102,945.51	108,519.05	-	2.06
	カナダ	情報技術サービス		17,670,186,039	18,626,862,572	-
21	キーエンス	株式	369,800	43,470.00	48,980.00	-	2.00
	日本	電気機器		16,075,206,000	18,112,804,000	-
22	MONCLER SPA	株式	4,070,607	4,193.22	4,352.15	-	1.96
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		17,068,954,348	17,715,926,855	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	1,230,612	13,835.57	13,267.31	-	1.80
	アメリカ	娯楽		17,026,229,301	16,326,923,199	-
24	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	4,006,706	3,243.82	3,308.36	-	1.47
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		12,997,065,110	13,255,649,902	-
25	WORKDAY INC	株式	527,291	22,831.63	23,358.52	-	1.36
	アメリカ	ソフトウェア		12,038,918,287	12,316,739,478	-
26	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	159,334	77,792.62	73,311.99	-	1.29
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		12,395,009,952	11,681,093,251	-
27	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	3,831,611	2,652.36	2,458.70	-	1.04
	中国	食品		10,162,845,086	9,420,818,749	-
28	ZILLOW GROUP INC	株式	816,306	8,827.95	10,727.06	-	0.97
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		7,206,310,185	8,756,565,072	-
29	VEEVA SYSTEMS INC	株式	288,544	28,522.62	29,728.74	-	0.95
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		8,230,031,442	8,578,050,131	-
30	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,020,994	1,091.85	1,042.12	-	0.92
	インド	銀行		8,757,770,424	8,358,918,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.36
合計	93.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.00
ソフトウェア	外国	19.61
情報技術サービス		16.05
インターネット販売・通信販売		15.35
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.82
各種消費者サービス		5.43
銀行		4.61
航空貨物・物流サービス		4.46
繊維・アパレル・贅沢品		4.40
娯楽		4.24
陸運・鉄道		3.74
ヘルスケア機器・用品		1.29
食品		1.04
ヘルスケア・テクノロジー		0.95
飲料		0.94
建設資材		0.42
合計		93.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。