有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	6,624,586,963	1.8285	1.7856	-	98.82
	日本			12,113,326,538	11,828,862,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	86,728,901,681	1.8287	1.7856	-	99.06
	日本			158,609,815,394	154,863,126,841	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	1,697,098	31,521.27	29,044.50	-	7.86
	アメリカ	情報技術サービス		53,494,690,384	49,291,379,153	-
2	AMAZON.COM INC	株式	205,439	198,650.50	186,210.56	-	6.10
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		40,810,560,562	38,254,912,057	-
3	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	9,994,086	3,852.74	3,644.45	-	5.80
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		38,504,654,871	36,423,030,673	-
4	DSV A/S	株式	3,068,107	10,959.49	10,222.74	-	5.00
	デンマーク	陸運・鉄道		33,624,894,121	31,364,478,561	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	237,034	130,732.12	132,211.71	-	4.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		30,987,959,607	31,338,671,131	-
6	HDFC BANK LTD	株式	15,854,416	1,721.06	1,916.06	-	4.84
	インド	銀行		27,286,488,400	30,378,139,156	-
7	VISA INC	株式	1,384,609	19,936.06	18,778.07	-	4.14
	アメリカ	情報技術サービス		27,603,650,315	26,000,298,570	-
8	ADOBE INC	株式	852,867	31,053.97	29,952.11	-	4.07
	アメリカ	ソフトウェア		26,484,914,760	25,545,171,998	-
9	SERVICENOW INC	株式	897,663	29,097.39	27,008.05	-	3.86
	アメリカ	ソフトウェア		26,119,650,758	24,244,135,445	-
10	BOOKING HOLDINGS INC	株式	111,541	215,239.96	209,823.45	-	3.73
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		24,008,080,913	23,403,918,551	-
11	EPAM SYSTEMS INC	株式	1,175,757	21,024.97	19,464.45	-	3.65
	アメリカ	情報技術サービス		24,720,260,825	22,885,464,749	-
12	HERMES INTL	株式	289,606	76,240.91	74,447.01	-	3.44
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		22,079,827,877	21,560,302,515	-
13	MONCLER SPA	株式	5,407,504	4,232.19	3,881.67	-	3.35
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		22,885,623,287	20,990,188,230	-
14	FACEBOOK INC	株式	1,023,102	20,601.92	19,112.63	-	3.12
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,077,873,740	19,554,172,024	-
15	キーエンス	株式	270,000	64,190.00	66,900.00	-	2.88
	日本	電気機器		17,331,300,000	18,063,000,000	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	983,862	16,594.85	16,000.21	-	2.51
	アメリカ	ソフトウェア		16,327,050,575	15,742,007,662	-
17	MEITUAN DIANPING	株式	11,631,300	1,012.04	1,114.56	-	2.07
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		11,771,433,902	12,963,781,728	-
18	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	398,687	27,597.30	29,216.10	-	1.86
	アメリカ	建設資材		11,002,685,701	11,648,080,217	-
19	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	6,832,526	1,709.08	1,653.70	-	1.80
	中国	食品		11,677,366,332	11,299,009,738	-
20	VULCAN MATERIALS CO	株式	685,121	15,417.45	16,084.39	-	1.76
	アメリカ	建設資材		10,562,819,583	11,019,758,020	-
21	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	178,632	54,841.70	57,600.14	-	1.64
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		9,796,483,697	10,289,228,494	-
22	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	619,538	14,642.58	12,112.94	-	1.20
	ルクセンブルグ	娯楽		9,071,638,197	7,504,427,117	-
23	GLOBANT SA	株式	742,559	10,245.92	9,914.61	-	1.17
	ルクセンブルグ	ソフトウェア		7,608,203,673	7,362,183,184	-
24	カルビー	株式	2,125,800	3,170.00	3,360.00	-	1.14
	日本	食料品		6,738,786,000	7,142,688,000	-
25	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	12,450,000	602.00	565.53	-	1.12
	香港	飲料		7,494,900,000	7,040,923,200	-
26	FEVERTREE DRINKS PLC	株式	2,061,451	3,052.04	3,212.42	-	1.06
	イギリス	飲料		6,291,638,823	6,622,256,522	-
27	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	株式	732,054	8,496.14	8,765.50	-	1.02
	イギリス	家庭用品		6,219,633,783	6,416,820,361	-
28	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	株式	671	8,753,952.00	9,004,376.00	-	0.96
	スイス	食品		5,873,901,792	6,041,936,296	-
29	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	1,821,870	3,508.47	3,268.89	-	0.95
	アメリカ	陸運・鉄道		6,391,993,000	5,955,505,013	-
30	NAVER CORP	株式	410,643	13,215.29	14,024.39	-	0.92
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,426,770,437	5,759,021,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.51
合計	93.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.88
食料品		1.14
サービス業		0.87
情報技術サービス	外国	15.65
インターネット販売・通信販売		13.99
ソフトウェア		11.62
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.80
繊維・アパレル・贅沢品		6.78
陸運・鉄道		5.95
各種消費者サービス		5.80
銀行		4.84
建設資材		3.61
飲料		3.09
食品		2.76
ヘルスケア機器・用品		1.64
娯楽		1.20
家庭用品		1.02
ホテル・レストラン・レジャー		0.86
合計		93.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。