有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,407,300,186	3.1671	3.1546	-	99.03
	日本			17,126,001,149	17,057,869,166	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド	親投資信託受益証券	69,477,907,460	3.1672	3.1546	-	99.32
	日本			220,050,428,508	219,175,006,873	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MASTERCARD INC	株式	1,884,332	36,863.86	39,656.32	-	7.16
	アメリカ	情報技術サービス		69,463,769,184	74,725,676,546	-
2	AMAZON.COM INC	株式	198,883	365,262.04	338,251.15	-	6.45
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		72,644,411,370	67,272,404,638	-
3	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	11,311,159	3,812.31	5,918.55	-	6.42
	アメリカ	陸運・鉄道		43,121,698,952	66,945,734,753	-
4	HDFC BANK LTD	株式	21,981,759	1,714.28	2,361.62	-	4.98
	インド	銀行		37,683,041,376	51,912,649,616	-
5	DSV PANALPINA A S	株式	2,281,048	16,584.05	21,175.57	-	4.63
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		37,829,021,769	48,302,503,002	-
6	SERVICENOW INC	株式	889,087	49,897.92	53,978.87	-	4.60
	アメリカ	ソフトウェア		44,363,595,065	47,991,915,770	-
7	VISA INC	株式	1,916,243	22,629.48	23,459.44	-	4.31
	アメリカ	情報技術サービス		43,363,591,415	44,954,004,930	-
8	THE WALT DISNEY CO	株式	1,931,899	15,568.28	20,540.02	-	3.80
	アメリカ	娯楽		30,076,344,720	39,681,256,268	-
9	MEITUAN	株式	9,324,600	3,776.04	4,180.86	-	3.74
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		35,210,148,579	38,984,884,454	-
10	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	6,450,637	8,298.16	5,914.12	-	3.66
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		53,528,466,152	38,149,894,189	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	164,715	176,144.03	227,568.83	-	3.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		29,013,565,285	37,484,000,393	-
12	SHOPIFY INC	株式	312,713	118,432.36	116,099.36	-	3.48
	カナダ	情報技術サービス		37,035,341,364	36,305,780,039	-
13	FACEBOOK INC	株式	1,048,541	31,290.96	31,884.47	-	3.21
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		32,809,859,718	33,432,184,543	-
14	ADOBE INC	株式	647,867	54,226.25	51,531.07	-	3.20
	アメリカ	ソフトウェア		35,131,398,181	33,385,284,003	-
15	SQUARE INC	株式	1,225,370	16,218.23	23,562.40	-	2.77
	アメリカ	情報技術サービス		19,873,335,251	28,872,669,483	-
16	HERMES INTL	株式	227,825	95,880.01	122,972.52	-	2.69
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		21,843,864,112	28,016,214,369	-
17	EPAM SYSTEMS INC	株式	659,381	35,017.57	42,458.39	-	2.68
	アメリカ	情報技術サービス		23,089,922,302	27,996,257,041	-
18	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	896,037	27,583.52	28,528.85	-	2.45
	ルクセンブルグ	娯楽		24,715,858,111	25,562,914,038	-
19	MONCLER SPA	株式	3,987,418	4,389.83	6,387.45	-	2.44
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		17,504,088,840	25,469,465,003	-
20	SALESFORCE.COM INC	株式	1,042,015	28,193.55	23,249.09	-	2.32
	アメリカ	ソフトウェア		29,378,109,357	24,225,910,936	-
21	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	4,481,612	3,427.90	4,379.68	-	1.88
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		15,362,530,530	19,628,060,504	-
22	キーエンス	株式	367,300	43,519.94	50,270.00	-	1.77
	日本	電気機器		15,984,877,066	18,464,171,000	-
23	FARFETCH LTD	株式	2,712,577	2,883.99	5,749.17	-	1.50
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		7,823,059,861	15,595,067,124	-
24	ICICI BANK LTD ADR	株式	8,673,089	1,177.05	1,792.39	-	1.49
	インド	銀行		10,208,674,852	15,545,600,490	-
25	NAVER CORP	株式	375,123	33,614.48	36,821.69	-	1.32
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,609,568,011	13,812,666,569	-
26	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	158,218	81,402.84	80,429.70	-	1.22
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		12,879,395,931	12,725,427,524	-
27	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	424,318	31,152.68	25,380.26	-	1.03
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		13,218,645,800	10,769,304,345	-
28	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	297,599	40,950.52	34,673.26	-	0.99
	アメリカ	ソフトウェア		12,186,834,366	10,318,728,960	-
29	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,120,100	10,079.05	8,679.28	-	0.93
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,289,546,893	9,721,661,528	-
30	DOORDASH INC	株式	640,018	17,364.15	14,458.72	-	0.89
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		11,113,373,072	9,253,844,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.58
合計	95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.77
情報技術サービス	外国	21.21
インターネット販売・通信販売		16.02
ソフトウェア		11.11
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.83
銀行		6.47
陸運・鉄道		6.42
娯楽		6.26
繊維・アパレル・贅沢品		5.13
航空貨物・物流サービス		4.63
各種消費者サービス		3.66
ヘルスケア機器・用品		1.22
食品		0.88
建設資材		0.50
飲料		0.47
合計		95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。