訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

		当期
		(自 2018年5月 1日
		至 2019年1月31日)
Ⅰ 当期未処分利益		520,040,222	円
Ⅱ 利益超過分配金加算額
出資総額控除額		97,500,039	円
Ⅲ 分配金の額		617,500,247	円
(投資口1口当たり分配金の額)		(1,729	円)
うち利益分配金		520,000,208	円
(うち1口当たり利益分配金)		(1,456	円)
うち利益超過分配金		97,500,039	円
(うち1口当たり利益超過分配金)		(273	円)
Ⅳ 次期繰越利益		40,014	円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第39条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる520,000,208円を、利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。かかる方針をふまえ、97,500,039円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。