有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2024/01/01-2024/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 312,303,576円 | 265,875,597円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 237,514,200円 | 254,005,752円 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | 43,917,720円 | -円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 43,917,720円 | -円 |
| Ⅳ 分配金の額 | 505,860,432円 | 519,842,400円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,822円) | (2,900円) |
| うち利益分配金 | 268,346,232円 | 265,836,648円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,497円) | (1,483円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 237,514,200円 | 254,005,752円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (1,325円) | (1,417円) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 39,624円 | 38,949円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 利益分配金については、当期未処分利益額312,303,576円から当期一時差異等調整引当額43,917,720円を控除した額の端数調整を行った268,346,232円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,497円としました。 また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である578,200,725円の約41.1%に相当する金額237,514,200円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、この結果、投資口1口当たりのその他利益超過分配金を1,325円としました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は2,822円となります。 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 利益分配金については、当期未処分利益額265,875,597円の端数調整を行った265,836,648円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,483円としました。 また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である578,317,953円の約43.9%に相当する金額254,005,752円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、この結果、投資口1口当たりのその他利益超過分配金を1,417円としました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は2,900円となります。 |
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