有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/07/01-2025/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 当期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 108,538,181円 | 292,035,931円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 うちその他の出資総額控除額 | 195,030,528円 195,030,528円 | 30,652,776円 30,652,776円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 303,480,408円 | 322,660,800円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (1,693円) | (1,800円) |
| うち利益分配金 | 108,449,880円 | 292,008,024円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (605円) | (1,629円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 195,030,528円 | 30,652,776円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (1,088円) | (171円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 88,301円 | 27,907円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 利益分配金については、当期未処分利益額108,538,181円の端数調整を行った108,449,880円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を605円としました。 また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である579,892,105円の約33.6%に相当する金額195,030,528円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、この結果、投資口1口当たりのその他利益超過分配金を1,088円としました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は1,693円となります。 | 本投資法人の規約第38条第1項に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとしています。 利益分配金については、当期未処分利益額292,035,931円の端数調整を行った292,008,024円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を1,629円としました。 また、その他の利益超過分配金として、当期減価償却費計上額である581,592,413円の約5.3%に相当する金額30,652,776円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、この結果、投資口1口当たりのその他利益超過分配金を171円としました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は1,800円となります。 |
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