有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ	資本財	株式	1,995	40,188.10	80,175,277	39,761.15	79,323,501	3.55
2	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	3,240	20,094.05	65,104,736	21,728.00	70,398,720	3.15
3	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	7,007	9,937.30	69,630,666	9,909.05	69,432,744	3.11
4	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	13,525	4,701.93	63,593,727	4,788.85	64,769,212	2.90
5	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	アメリカ	資本財	株式	6,610	9,202.89	60,831,131	9,151.83	60,493,620	2.71
6	TERADYNE INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	9,171	5,096.30	46,738,189	6,231.59	57,149,915	2.56
7	MANTECH INTERNATIONAL CORP-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	7,420	7,203.91	53,453,074	7,448.35	55,266,819	2.47
8	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資証券	2,413	22,710.10	54,799,484	22,667.73	54,697,246	2.45
9	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	8,665	6,149.02	53,281,292	6,134.90	53,158,915	2.38
10	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	18,644	2,628.00	48,996,461	2,823.55	52,642,333	2.36
11	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	1,584	30,116.09	47,703,893	32,064.00	50,789,391	2.27
12	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	13,788	3,603.58	49,686,282	3,666.59	50,555,080	2.26
13	ECHOSTAR HOLDING CORP-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	9,950	4,950.72	49,259,711	4,994.18	49,692,098	2.22
14	China Tower Corporation Limited	中華人民共和国	電気通信サービス	株式	1,670,000	29.86	49,872,045	28.89	48,248,304	2.16
15	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	3,020	15,097.85	45,595,507	15,478.38	46,744,728	2.09
16	SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	イギリス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	216,935	210.88	45,749,001	212.73	46,149,806	2.07
17	BALL CORP	アメリカ	素材	株式	5,710	7,797.09	44,521,399	7,906.81	45,147,937	2.02
18	SPLUNK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,987	14,157.96	42,289,840	14,936.91	44,616,560	2.00
19	LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	アメリカ	メディア・娯楽	株式	11,063	3,810.00	42,150,083	4,008.81	44,349,531	1.98
20	HEXAGON AB-B SHS	スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	8,122	5,251.48	42,652,570	5,350.38	43,455,867	1.94
21	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	4,233	10,327.43	43,716,051	10,141.54	42,929,155	1.92
22	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	2,268	19,184.73	43,510,984	18,893.58	42,850,644	1.92
23	LEIDOS HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	4,615	8,910.65	41,122,662	9,167.04	42,305,904	1.89
24	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	アメリカ	資本財	株式	8,624	5,063.90	43,671,111	4,723.66	40,736,905	1.82
25	NORTHROP GRUMMAN CORP	アメリカ	資本財	株式	1,040	35,329.72	36,742,917	38,340.14	39,873,748	1.78
26	ANALOG DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	3,010	12,261.11	36,905,942	13,141.09	39,554,694	1.77
27	コムシスホール ディングス	日本	建設業	株式	13,600	2,746.00	37,345,600	2,759.00	37,522,400	1.68
28	XILINX INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,858	12,614.19	36,051,356	12,983.56	37,107,032	1.66
29	CHECK POINT SOFTWARE TECH	イスラエル	ソフトウェア・サービス	株式	2,922	12,988.99	37,953,853	12,105.75	35,373,016	1.58
30	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	3,265	9,693.94	31,650,737	10,536.99	34,403,284	1.54

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.68
		機械	1.15
		電気機器	2.42
	国外	素材	3.07
		資本財	30.90
		耐久消費財・アパレル	1.32
		メディア・娯楽	8.54
		保険	2.39
		ソフトウェア・サービス	12.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.39
		電気通信サービス	9.17
		半導体・半導体製造装置	8.74
投資証券	―	-	2.45
合 計			97.41

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。