有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/11-2023/07/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	453,182	2,132.87	966,581,056	2,510.67	1,137,793,035	5.14
2	ROCKET LAB USA INC	アメリカ	資本財	株式	1,015,098	789.43	801,350,844	1,000.88	1,015,998,391	4.58
3	日本電気	日本	電気機器	株式	94,200	6,942.00	653,936,400	7,183.00	676,638,600	3.05
4	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	30,485	20,114.71	613,197,178	20,726.79	631,856,406	2.85
5	SYNOPSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,929	60,773.57	603,420,843	63,563.37	631,120,730	2.85
6	ALTAIR ENGINEERING INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	59,258	10,249.92	607,390,274	10,440.23	618,667,635	2.79
7	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	80,217	8,640.05	693,078,995	7,626.47	611,773,105	2.76
8	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	17,984	29,973.04	539,035,176	33,648.12	605,127,957	2.73
9	GXO LOGISTICS INC	アメリカ	運輸	株式	64,426	8,656.96	557,733,801	9,356.17	602,781,181	2.72
10	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	11,135	47,898.78	533,352,988	49,359.23	549,615,090	2.48
11	DATADOG INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	34,627	14,391.62	498,338,878	15,815.42	547,640,697	2.47
12	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	84,289	5,809.37	489,666,299	6,376.07	537,432,825	2.42
13	ANSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	10,743	45,306.34	486,726,099	47,680.28	512,229,281	2.31
14	CLOUDFLARE INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	53,650	8,986.83	482,143,831	9,435.12	506,194,300	2.28
15	三菱重工業	日本	機械	株式	73,200	6,627.00	485,096,400	6,731.00	492,709,200	2.22
16	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	36,800	13,005.00	478,584,000	13,315.00	489,992,000	2.21
17	VIASAT INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	114,337	5,354.04	612,164,940	4,230.50	483,703,787	2.18
18	HEXAGON AB-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	348,136	1,672.50	582,257,460	1,385.49	482,342,079	2.17
19	三菱電機	日本	電気機器	株式	231,700	1,999.50	463,284,150	2,051.00	475,216,700	2.14
20	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	33,050	14,223.87	470,099,002	14,218.23	469,912,640	2.12
21	SAFRAN SA	フランス	資本財	株式	19,826	21,085.65	418,044,205	23,373.96	463,412,150	2.09
22	HEICO CORP	アメリカ	資本財	株式	18,294	24,611.95	450,251,055	24,564.02	449,374,227	2.03
23	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	16,152	28,759.28	464,520,047	27,515.93	444,437,370	2.00
24	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ	ソフトウェア・サービス	株式	1,464	282,476.25	413,545,243	296,198.37	433,634,417	1.95
25	CELANESE CORP-SERIES A	アメリカ	素材	株式	24,403	15,811.19	385,840,596	17,760.81	433,417,053	1.95
26	コムシスホールディングス	日本	建設業	株式	152,400	2,746.50	418,566,600	2,840.50	432,892,200	1.95
27	AXA SA	フランス	保険	株式	98,484	3,952.10	389,219,010	4,377.76	431,139,611	1.94
28	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	14,006	30,494.63	427,107,793	30,480.53	426,910,350	1.92
29	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	21,486	19,617.38	421,499,138	19,858.44	426,678,525	1.92
30	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	22,848	18,094.90	413,432,485	18,637.64	425,832,883	1.92

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.95
		機械	2.22
		電気機器	9.23
		情報・通信業	1.75
	国外	素材	1.95
		資本財	21.20
		商業・専門サービス	2.48
		運輸	2.72
		メディア・娯楽	3.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.92
		保険	3.87
		ソフトウェア・サービス	21.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.39
		電気通信サービス	4.69
		半導体・半導体製造装置	8.31
合 計			96.57

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。