有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/08-2024/01/09)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ROCKET LAB USA INC	アメリカ	資本財	株式	857,893	827.75	710,125,649	734.79	630,378,918	3.03
2	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	23,585	20,725.71	488,815,945	23,973.10	565,405,662	2.72
3	CLOUDFLARE INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	45,355	9,406.31	426,623,303	12,240.74	555,179,125	2.67
4	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	10,358	50,084.37	518,773,925	50,590.46	524,016,072	2.52
5	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ	ソフトウェア・サービス	株式	1,244	292,570.29	363,957,449	418,226.89	520,274,262	2.50
6	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	205,710	2,235.38	459,840,534	2,469.98	508,101,025	2.44
7	MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	10,286	43,329.53	445,687,576	48,325.57	497,076,874	2.39
8	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	14,249	32,034.58	456,460,737	34,020.60	484,759,579	2.33
9	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	27,945	14,871.56	415,585,869	17,124.65	478,548,428	2.30
10	SAFRAN SA	フランス	資本財	株式	16,771	21,752.72	364,814,877	27,930.76	468,426,809	2.25
11	GLOBALSTAR INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	1,900,457	206.56	392,577,402	241.98	459,876,385	2.21
12	ELASTIC NV	オランダ	ソフトウェア・サービス	株式	25,608	12,849.87	329,059,472	17,934.70	459,271,861	2.21
13	日本電気	日本	電気機器	株式	47,200	6,942.00	327,662,400	9,700.00	457,840,000	2.20
14	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,928	63,263.53	311,762,715	92,623.03	456,446,326	2.19
15	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	19,323	18,957.22	366,310,439	23,460.44	453,326,275	2.18
16	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	12,640	24,847.41	314,071,388	35,577.25	449,696,515	2.16
17	ALTAIR ENGINEERING INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	35,077	10,710.65	375,697,627	12,810.29	449,346,577	2.16
18	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	アメリカ	商業・専門サービス	株式	20,925	17,427.13	364,662,705	21,347.53	446,697,148	2.15
19	ANSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,088	47,406.33	430,828,813	48,833.14	443,795,649	2.13
20	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	11,768	27,914.98	328,503,537	37,514.58	441,471,665	2.12
21	三菱重工業	日本	機械	株式	44,400	6,627.00	294,238,800	9,942.00	441,424,800	2.12
22	JABIL CIRCUIT INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	23,374	15,539.96	363,231,165	18,827.37	440,071,180	2.12
23	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	18,171	20,527.15	372,998,951	23,858.83	433,538,890	2.08
24	三菱電機	日本	電気機器	株式	192,500	1,999.50	384,903,750	2,203.00	424,077,500	2.04
25	HEICO CORP	アメリカ	資本財	株式	15,474	25,747.47	398,416,428	26,954.43	417,092,911	2.00
26	AXA SA	フランス	保険	株式	83,239	4,076.03	339,285,127	4,980.66	414,585,652	1.99
27	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	28,100	13,005.00	365,440,500	14,695.00	412,929,500	1.98
28	PARSONS CORP	アメリカ	商業・専門サービス	株式	42,427	9,325.15	395,638,563	9,716.16	412,227,838	1.98
29	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	12,941	25,704.68	332,644,335	31,091.73	402,358,155	1.93
30	THALES SA	フランス	資本財	株式	18,036	22,115.85	398,881,515	21,899.89	394,986,470	1.90

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.76
		機械	2.12
		電気機器	7.47
		情報・通信業	1.82
	国外	素材	1.77
		資本財	24.33
		商業・専門サービス	6.66
		メディア・娯楽	1.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.03
		保険	4.33
		ソフトウェア・サービス	20.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.21
		電気通信サービス	4.30
		半導体・半導体製造装置	8.91
投資証券		-	1.80
合 計			96.60

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。