有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,880	32,578.32	1,006,018,595	35,585.53	1,098,881,302	4.01
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	45,551	16,649.91	758,420,105	19,662.89	895,664,539	3.27
3	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	7,981	76,141.91	607,688,625	97,702.64	779,764,801	2.84
4	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	41,101	17,796.23	731,442,865	18,934.46	778,225,602	2.84
5	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	2,324	417,762.35	970,879,707	332,416.40	772,535,728	2.82
6	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	98,324	6,637.79	652,655,047	7,655.98	752,766,656	2.75
7	TERADYNE INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	55,970	13,683.70	765,876,843	12,943.13	724,427,142	2.64
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	14,694	48,753.77	716,387,972	47,335.01	695,540,748	2.54
9	BALL CORP	アメリカ	素材	株式	56,650	9,474.16	536,711,209	10,793.64	611,459,706	2.23
10	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,030	25,974.00	572,207,220	27,555.52	607,048,281	2.21
11	HEXAGON AB-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	391,936	1,553.86	609,016,808	1,473.08	577,354,650	2.11
12	AVANTOR INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	137,526	4,178.92	574,711,252	4,190.47	576,298,852	2.10
13	APTIV PLC	ジャー ジー	自動車・自動車部品	株式	37,885	18,193.34	689,254,837	15,120.33	572,833,747	2.09
14	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	37,680	14,265.82	537,536,127	14,330.15	539,960,082	1.97
15	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	32,791	15,563.62	510,346,689	16,210.08	531,544,890	1.94
16	DEERE & CO	アメリカ	資本財	株式	12,268	40,340.50	494,897,352	43,150.31	529,368,096	1.93
17	ANALOG DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	28,744	19,430.86	558,520,662	18,312.24	526,367,233	1.92
18	CHEMOURS CO/THE	アメリカ	素材	株式	139,518	3,916.87	546,475,152	3,748.33	522,960,453	1.91
19	ERICSSON LM-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	376,907	1,364.27	514,203,063	1,383.36	521,399,876	1.90
20	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	29,224	16,272.42	475,545,272	17,840.09	521,359,012	1.90
21	SVB FINANCIAL GROUP	アメリカ	銀行	株式	8,010	63,493.15	508,580,166	64,469.77	516,402,912	1.88
22	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資証券	17,785	31,830.27	566,101,373	28,487.12	506,643,585	1.85
23	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	14,500	40,123.48	581,790,471	34,829.40	505,026,334	1.84
24	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	21,398	25,230.56	539,883,659	23,317.72	498,952,692	1.82
25	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	59,761	8,434.04	504,027,046	8,337.07	498,232,046	1.82
26	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	118,749	4,554.10	540,795,770	4,045.01	480,341,794	1.75
27	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,062	60,001.09	543,729,917	52,074.98	471,903,505	1.72
28	FORTIVE CORP	アメリカ	資本財	株式	58,247	8,050.78	468,934,108	8,047.32	468,732,387	1.71
29	コムシスホールディン グス	日本	建設業	株式	171,300	3,015.00	516,469,500	2,722.00	466,278,600	1.70
30	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	16,950	25,339.08	429,497,406	25,243.26	427,873,338	1.56

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.70
		電気機器	5.06
	国外	素材	5.39
		資本財	19.15
		商業・専門サービス	1.88
		運輸	3.89
		自動車・自動車部品	4.94
		メディア・娯楽	2.65
		小売	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.10
		銀行	1.88
		保険	1.90
		ソフトウェア・サービス	11.36
		テクノロジー・ハードウェア および機器	15.74
		電気通信サービス	2.84
		半導体・半導体製造装置	11.43
投資証券		-	2.81
合 計			97.63

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。