有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	35,335	18,364.95	648,925,762	23,081.44	815,582,954	3.72
2	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	9,365	56,383.91	528,035,365	84,845.94	794,582,281	3.63
3	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	14,194	49,921.73	708,589,122	54,648.66	775,683,139	3.54
4	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	89,267	4,947.42	441,641,555	7,635.10	681,562,864	3.11
5	DEERE & CO	アメリカ	資本財	株式	11,858	38,204.22	453,025,704	54,875.68	650,715,837	2.97
6	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	242,190	2,689.03	651,256,815	2,630.27	637,026,350	2.91
7	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	37,250	13,184.89	491,137,465	16,353.01	609,149,667	2.78
8	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	30,990	17,828.72	552,512,203	19,176.48	594,279,133	2.71
9	HEXAGON AB-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	387,451	1,364.22	528,570,960	1,492.25	578,177,629	2.64
10	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	599,251	1,005.60	602,612,272	961.56	576,218,128	2.63
11	ROCKET LAB USA INC	アメリカ	資本財	株式	903,170	532.31	480,773,286	636.69	575,042,558	2.62
12	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	57,716	7,384.60	426,209,689	9,873.96	569,886,029	2.60
13	HEICO CORP	アメリカ	資本財	株式	25,415	21,023.93	534,323,328	22,089.87	561,414,190	2.56
14	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	373,607	1,503.01	561,536,700	1,457.34	544,476,124	2.48
15	PLANET LABS PBC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	842,764	621.03	523,387,794	622.34	524,487,349	2.39
16	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	31,671	14,581.32	461,805,213	16,373.98	518,580,478	2.36
17	SYNOPSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	11,039	39,531.10	436,383,871	45,648.84	503,917,584	2.30
18	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資証 券	17,180	33,525.57	575,969,313	28,450.28	488,775,951	2.23
19	ANALOG DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	22,135	18,955.98	419,590,756	22,040.29	487,861,976	2.22
20	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	12,375	37,332.68	461,991,986	39,395.41	487,518,279	2.22
21	ファナック	日本	電気機器	株式	20,500	21,500.09	440,751,845	22,905.00	469,552,500	2.14
22	CHART INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	28,275	19,861.44	561,582,445	16,413.12	464,081,137	2.12
23	ALTAIR ENGINEERING INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	65,943	6,303.00	415,639,104	6,820.97	449,795,330	2.05
24	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	13,898	34,665.87	481,786,386	31,666.37	440,099,261	2.01
25	DATADOG INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,523	14,664.82	652,922,137	9,633.90	428,930,343	1.95
26	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	83,675	4,977.43	416,486,497	5,119.64	428,386,111	1.95
27	ソニーグループ	日本	電気機器	株式	36,200	11,536.90	417,635,963	11,580.00	419,196,000	1.91
28	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,594	46,850.47	449,483,431	43,693.09	419,191,585	1.91
29	コムシスホールディングス	日本	建設業	株式	169,300	2,577.57	436,382,601	2,473.00	418,678,900	1.91
30	HEXCEL CORP	アメリカ	資本財	株式	45,507	7,633.79	347,391,322	8,975.03	408,426,749	1.86

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		電気機器	8.65
	国外	素材	2.78
		資本財	20.76
		商業・専門サービス	4.62
		運輸	1.46
		メディア・娯楽	3.48
		保険	3.29
		ソフトウェア・サービス	16.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.28
		電気通信サービス	8.74
		半導体・半導体製造装置	11.44
投資証券		-	2.23
合 計			97.79

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。