有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	85,308	11,863.91	1,012,087,230	14,323.16	1,221,880,406	3.90
2	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	63,991	10,638.15	680,746,087	15,193.48	972,246,081	3.11
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	2,867	323,109.85	926,355,952	338,266.53	969,810,163	3.10
4	APTIV PLC	ジャージー	自動車・ 自動車部品	株式	60,305	8,961.24	540,408,157	13,939.72	840,634,911	2.68
5	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信 サービス	株式	155,649	2,865.88	446,072,352	5,206.23	810,345,800	2.59
6	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	19,244	31,844.45	612,814,772	38,443.41	739,805,097	2.36
7	DUPONT DE NEMOURS INC	アメリカ	素材	株式	86,293	6,132.97	529,232,897	8,475.41	731,369,210	2.34
8	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	241,737	1,620.48	391,731,134	2,908.72	703,146,020	2.25
9	DEERE & CO	アメリカ	資本財	株式	22,254	17,973.69	399,986,595	30,608.46	681,160,686	2.17
10	HEXAGON AB-B SHS	スウェーデ ン	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	73,399	7,012.49	514,710,487	9,237.49	678,023,262	2.16
11	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ	商業・ 専門サービス	株式	34,242	18,133.54	620,928,978	19,478.20	666,972,743	2.13
12	XPO LOGISTICS INC	アメリカ	運輸	株式	52,037	10,742.63	559,014,424	11,980.72	623,440,809	1.99
13	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	28,470	11,992.21	341,418,343	21,552.13	613,589,266	1.96
14	ERICSSON LM-B SHS	スウェーデ ン	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	494,112	1,167.75	576,999,288	1,227.50	606,522,480	1.94
15	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	27,683	15,381.54	425,807,326	21,192.72	586,678,156	1.87
16	コムシスホールディング ス	日本	建設業	株式	184,400	3,130.00	577,172,000	3,100.00	571,640,000	1.82
17	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	104,345	4,213.67	439,676,272	5,391.16	562,541,424	1.80
18	BALL CORP	アメリカ	素材	株式	60,990	7,568.53	461,604,717	9,221.40	562,413,478	1.79
19	CHEMOURS CO/THE	アメリカ	素材	株式	195,665	2,152.28	421,127,431	2,874.24	562,389,108	1.79
20	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資 証券	23,285	27,788.54	647,056,284	23,853.82	555,436,403	1.77
21	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	24,506	11,115.62	272,399,560	22,200.95	544,056,608	1.74
22	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	42,966	8,519.29	366,040,209	12,521.92	538,017,158	1.72
23	アンリツ	日本	電気機器	株式	207,500	2,530.00	524,975,000	2,583.00	535,972,500	1.71
24	日本電気	日本	電気機器	株式	93,700	5,490.00	514,413,000	5,700.00	534,090,000	1.70
25	CHART INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	38,350	7,420.16	284,563,504	13,173.88	505,218,420	1.61
26	TESLA INC	アメリカ	自動車・ 自動車部品	株式	5,631	37,134.28	209,103,139	87,285.72	491,505,925	1.57
27	TERADYNE INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	39,034	9,207.82	359,418,139	12,531.33	489,147,982	1.56
28	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	株式	418,697	1,073.00	449,265,900	1,158.68	485,137,179	1.55
29	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	アメリカ	資本財	株式	67,865	6,615.67	448,972,688	7,122.40	483,361,784	1.54
30	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	38,289	10,122.02	387,562,115	12,068.48	462,090,214	1.47

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.82
		電気機器	6.22
	国外	素材	8.38
		資本財	20.77
		商業・専門サービス	2.13
		運輸	1.99
		自動車・自動車部品	4.26
		メディア・娯楽	2.63
		小売	3.10
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.22
		銀行	1.19
		保険	2.28
		ソフトウェア・サービス	9.54
		テクノロジー・ハードウェア および機器	15.31
		電気通信サービス	3.53
		半導体・半導体製造装置	6.41
投資証券		-	5.22
合 計			97.52

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。