有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/10-2024/07/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	9,815	64,477.54	632,847,121	68,998.91	677,224,372	3.02
2	ROCKET LAB USA INC	アメリカ	資本財	株式	807,827	743.90	600,948,321	801.83	647,743,477	2.89
3	LEONARDO DRS INC	アメリカ	資本財	株式	146,314	3,919.23	573,438,569	4,268.31	624,514,972	2.78
4	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	152,518	4,150.94	633,093,249	4,019.84	613,098,384	2.73
5	MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	10,061	58,974.46	593,342,070	60,264.10	606,317,162	2.70
6	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	13,934	40,346.29	562,185,271	43,445.39	605,368,203	2.70
7	三菱重工業	日本	機械	株式	330,000	2,045.00	674,850,000	1,830.00	603,900,000	2.69
8	CONSTELLATION SOFTWARE INC	カナダ	ソフトウェア・サービス	株式	1,219	437,833.57	533,719,129	467,294.10	569,631,518	2.54
9	TDK	日本	電気機器	株式	52,800	10,720.00	566,016,000	10,535.00	556,248,000	2.48
10	SAFRAN SA	フランス	資本財	株式	16,401	33,390.22	547,633,080	33,802.44	554,393,982	2.47
11	HEICO CORP	アメリカ	資本財	株式	15,129	34,643.51	524,121,729	36,381.33	550,413,147	2.45
12	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	23,188	28,047.43	650,363,936	23,558.07	546,264,703	2.43
13	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	11,508	45,485.04	523,441,923	46,451.51	534,564,055	2.38
14	CLOUDFLARE INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	44,345	13,256.18	587,845,408	11,590.01	513,959,135	2.29
15	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	23,060	22,471.20	518,186,084	22,026.00	507,919,702	2.26
16	日本電気	日本	電気機器	株式	38,900	13,750.00	534,875,000	13,000.00	505,700,000	2.25
17	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	17,753	30,488.00	541,253,464	27,699.87	491,755,834	2.19
18	PARSONS CORP	アメリカ	商業・専門サービス	株式	41,482	12,140.32	503,604,820	11,765.31	488,048,971	2.17
19	QUALCOMM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	18,826	31,364.52	590,468,641	25,448.33	479,090,328	2.13
20	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	17,766	27,323.34	485,426,557	26,731.87	474,918,551	2.12
21	THALES SA	フランス	資本財	株式	19,214	25,541.46	490,753,631	24,247.07	465,883,289	2.08
22	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	資本財	株式	16,557	28,567.25	472,988,057	27,515.41	455,572,808	2.03
23	ALTAIR ENGINEERING INC - A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	34,297	15,071.74	516,915,562	13,239.41	454,072,181	2.02
24	BAE SYSTEMS PLC	イギリス	資本財	株式	178,557	2,471.46	441,298,267	2,509.64	448,114,360	2.00
25	LINDE PLC	アイルランド	素材	株式	6,512	66,421.15	432,534,573	68,727.57	447,553,961	1.99
26	AXA SA	フランス	保険	株式	81,384	5,269.88	428,884,272	5,390.25	438,680,439	1.95
27	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	128,258	3,143.31	403,155,013	3,413.13	437,761,432	1.95
28	三菱電機	日本	電気機器	株式	168,100	2,734.50	459,669,450	2,601.00	437,228,100	1.95
29	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	27,510	19,181.52	527,683,758	15,812.60	435,004,659	1.94
30	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	アメリカ	商業・専門サービス	株式	20,460	23,291.30	476,540,153	21,161.72	432,968,807	1.93

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.69
		電気機器	8.35
		情報・通信業	1.02
	国外	素材	1.99
		資本財	24.34
		商業・専門サービス	7.13
		メディア・娯楽	3.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.89
		保険	4.66
		ソフトウェア・サービス	20.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		電気通信サービス	2.12
		半導体・半導体製造装置	9.17
投資証券		-	1.78
合 計			95.53

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。