有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	53,663	19,238.46	1,032,393,543	21,180.88	1,136,629,751	4.44
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,400	35,834.52	1,089,369,654	37,207.55	1,131,109,523	4.42
3	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	40,456	18,819.82	761,374,803	21,448.75	867,730,929	3.39
4	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	144,006	5,058.64	728,475,059	5,971.29	859,902,970	3.36
5	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	14,464	51,438.51	744,006,743	51,617.55	746,596,251	2.91
6	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	96,789	5,898.61	570,920,582	7,237.97	700,556,817	2.73
7	CHART INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	28,820	20,635.71	594,721,248	24,122.11	695,199,267	2.71
8	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	28,774	22,660.24	652,025,958	23,699.43	681,927,588	2.66
9	ANALOG DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	28,299	19,478.06	551,209,818	22,839.27	646,328,747	2.52
10	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	―	投資 証券	17,510	34,760.34	608,653,558	36,196.62	633,802,973	2.47
11	HEXAGON AB-B SHS	スウェー デン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	391,936	1,434.17	562,106,772	1,543.07	604,788,602	2.36
12	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	31,595	18,385.31	580,883,889	19,074.23	602,650,518	2.35
13	AVANTOR INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	135,376	4,233.48	573,112,197	4,351.94	589,148,405	2.30
14	TE CONNECTIVITY LTD	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	32,286	15,174.58	489,926,660	17,664.87	570,328,002	2.22
15	BALL CORP	アメリカ	素材	株式	55,765	9,617.88	536,341,329	9,901.91	552,180,100	2.15
16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ	資本財	株式	21,063	23,315.79	491,100,655	25,635.12	539,952,709	2.11
17	DEERE & CO	アメリカ	資本財	株式	12,083	38,921.13	470,284,079	44,640.71	539,393,750	2.10
18	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	58,836	7,558.35	444,703,168	9,068.67	533,564,603	2.08
19	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	37,680	12,717.58	479,198,602	14,142.23	532,879,603	2.08
20	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	211,959	2,795.36	592,502,552	2,501.05	530,120,862	2.07
21	PLANET LABS PBC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	770,341	635.35	489,443,241	687.85	529,884,526	2.07
22	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	29,768	15,389.96	458,128,367	16,460.11	489,984,578	1.91
23	ASML HOLDING NV- NY REG SHS	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	6,409	57,731.53	370,001,419	75,477.17	483,733,202	1.89
24	BOEING CO	アメリカ	資本財	株式	22,530	18,348.68	413,395,965	21,415.10	482,482,313	1.88
25	TERADYNE INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	34,904	11,844.33	413,414,630	13,319.65	464,909,395	1.81
26	LEIDOS HOLDINGS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	32,341	13,565.67	438,727,654	14,251.16	460,896,788	1.80
27	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	11,384	38,257.10	435,518,908	40,385.69	459,750,720	1.79
28	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	18,676	25,026.69	467,398,484	24,511.13	457,769,955	1.78
29	コムシスホール ディングス	日本	建設業	株式	171,300	2,582.00	442,296,600	2,668.00	457,028,400	1.78
30	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	21,685	22,042.38	477,989,172	20,603.40	446,784,872	1.74

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.78
		電気機器	5.60
	国外	素材	2.15
		資本財	19.48
		商業・専門サービス	5.67
		自動車・自動車部品	1.53
		メディア・娯楽	2.47
		小売	1.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
		保険	2.66
		ソフトウェア・サービス	10.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18.31
		電気通信サービス	7.78
		半導体・半導体製造装置	12.64
投資証券		-	2.47
合 計			97.42

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。