有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/09-2025/01/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	307,050	8,423.77	2,586,520,633	12,542.80	3,851,268,152	3.93
2	AXON ENTERPRISE INC	アメリカ	資本財	株式	28,923	75,977.09	2,197,485,470	100,909.19	2,918,596,644	2.98
3	ROCKET LAB USA INC	アメリカ	資本財	株式	528,056	2,534.81	1,338,526,778	4,405.88	2,326,555,540	2.37
4	ZSCALER INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	71,915	29,935.77	2,152,831,415	31,323.03	2,252,596,198	2.30
5	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	111,734	19,960.66	2,230,284,439	19,249.69	2,150,845,923	2.19
6	PARSONS CORP	アメリカ	商業・専門サービス	株式	167,369	13,318.94	2,229,178,898	12,170.62	2,036,985,887	2.08
7	LEONARDO DRS INC	アメリカ	資本財	株式	369,083	4,841.94	1,787,081,429	5,452.92	2,012,581,290	2.05
8	AEROVIRONMENT INC	アメリカ	資本財	株式	75,019	27,920.63	2,094,578,346	26,558.87	1,992,419,973	2.03
9	ELBIT SYSTEMS LTD	イスラエル	資本財	株式	41,725	37,919.30	1,582,182,979	46,495.85	1,940,039,359	1.98
10	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	52,800	32,963.00	1,740,446,719	36,235.45	1,913,232,034	1.95
11	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	17,877	91,985.47	1,644,424,366	106,093.40	1,896,631,890	1.93
12	ONTO INNOVATION INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	59,324	27,893.94	1,654,780,574	31,685.94	1,879,737,143	1.92
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	58,400	30,272.16	1,767,894,724	32,144.60	1,877,244,902	1.91
14	3M CO	アメリカ	資本財	株式	78,127	20,619.77	1,610,961,479	23,843.99	1,862,859,562	1.90
15	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	30,366	61,113.36	1,855,768,365	61,288.63	1,861,090,663	1.90
16	MOTOROLA SOLUTIONS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	25,292	67,912.11	1,717,633,138	72,985.16	1,845,940,724	1.88
17	AST SPACEMOBILE INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	650,557	3,210.19	2,088,417,564	2,812.17	1,829,477,073	1.87
18	ROPER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,707	84,714.21	1,754,177,333	88,117.75	1,824,654,414	1.86
19	CARPENTER TECHNOLOGY	アメリカ	素材	株式	60,998	27,178.51	1,657,835,053	29,905.36	1,824,167,728	1.86
20	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	344,563	4,054.37	1,396,985,950	5,196.56	1,790,545,576	1.83
21	SNOWFLAKE INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	64,371	22,954.95	1,477,633,149	27,687.75	1,782,288,457	1.82
22	三菱重工業	日本	機械	株式	757,700	2,154.88	1,632,756,598	2,296.00	1,739,679,200	1.77
23	AIRBUS SE	オランダ	資本財	株式	65,175	23,853.17	1,554,630,884	26,671.07	1,738,287,326	1.77
24	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	386,656	4,582.54	1,771,868,441	4,388.90	1,696,994,750	1.73
25	ALIBABA GROUP HOLDING	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	106,170	13,731.92	1,457,918,841	15,866.13	1,684,507,892	1.72
26	AMENTUM HOLDINGS INC-W/I	アメリカ	商業・専門サービス	株式	533,290	3,562.00	1,899,583,599	3,090.14	1,647,943,053	1.68
27	AON PLC	アイルランド	保険	株式	28,625	56,811.63	1,626,233,029	57,471.12	1,645,110,938	1.68
28	ARTHUR J GALLAGHER & CO	アメリカ	保険	株式	35,055	43,294.43	1,517,686,526	46,179.20	1,618,811,957	1.65
29	T-MOBILE US INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	44,701	31,962.63	1,428,761,952	36,193.75	1,617,897,225	1.65
30	CACI INTERNATIONAL INC-CL A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	26,956	66,748.30	1,799,267,441	59,714.99	1,609,677,335	1.64

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.77
		電気機器	4.86
		情報・通信業	0.99
	国外	素材	3.32
		資本財	24.35
		商業・専門サービス	5.76
		メディア・娯楽	1.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.93
		保険	4.57
		ソフトウェア・サービス	20.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
		電気通信サービス	5.25
		半導体・半導体製造装置	10.70
合 計			92.49

 
②投資不動産物件
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド
該当事項はありません。